이 종목을 다룬 리포트 4건 — 시점별 관점 변화를 그대로 남깁니다 (사후 성과는 트랙레코드).
2026-09-12 · 심층중립. 우선주·희석·세금과 현금흐름을 반영한 Base 상승여력 +6.2%. 주주환원 계획은 촉매지만 보상용 매입과 소각은 구분한다.
2026-08-20 · 심층반기보고서 실측으로 2Q26 메모리 비트 공급이 QoQ +0.16%에 멈춰 있음을 확인했고 파운드리는 가격을 최대 15% 올렸다. Forward P/E 4.8배(3년 백분위 2%)에 콜은 비중확대 유지 — 전환율 재실측(0.8737)로 Base 상승여력은 +19.4%로 얇아졌고, FY26E 337조·FY27E 390조 다년 추정 테이블을 복원했다.
2026-08-13 · 심층2Q26 영업이익 89.5조원은 사상 최대이고 Forward P/E 4.5배는 3년 밴드 백분위 2%다. 같은 분기 DX는 부문 출범 이후 첫 적자(−8,000억)를 냈다 — 콜은 비중확대이되, 논지는 '싸다'가 아니라 메모리 값이 자기 세트 원가로 되돌아오는 구조다.
2026-07-18 · 심층2Q26 영업이익 89.4조원(분기 세계 1위)에도 Forward P/E는 3년 백분위 1%인 4.7배 — 민감도의 "이익 −15%" 행이 정확히 현재가인 비대칭 구간에서 공식 산출 콜은 비중확대다.